Скальперы, как правило, предпочитают торговать «руками» и не используют роботов. Свинг-трейдеры чаще прибегают к техническому свинг трейдинг анализу, тщательно изучают графики и индикаторы. В отличие от скальперов и дейтрейдеров, свинг-трейдеры не ищут идеальную точку входа. Свинг-трейдер может проигнорировать дневные колебания в диапазоне 0,3-1% и «зайти» по рыночному ордеру, если рассчитывает выручить 8-10% со сделки.
Риск-менеджмент в свинг-трейдинге
QScalp – терминал для внутридневной торговли на Московской бирже. Интерфейс акцентирован на статичном стакане и ленте сделок. Также реализованы индикатор настроения рынка и эмулятор исполнения заявок и записи торгов. Например, в начале дня на фондовом рынке турбулентность – биржа обрабатывает заявки, которые брокеры получили после закрытия предыдущей сессии. Дейтрейдеры, не готовые торговать «в бурю», не «заходят».
Что значит шортить акции? Как заработать на снижении цен?
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Полное руководство по индикатору ATR!
Частотность сделок зависит от конкретного трейдера и поставленных задач. HFT-роботы способны отправлять и снимать заявки менее, чем за десятую долю секунды. Благодаря скорости, подобный бот получает преимущество как перед трейдером, торгующим «руками», так и перед другими алготрейдерами. Выделим три условные группы – ручные, автоматические и генетические. Автоматические способны выбрать алгоритм (стратегию) и реализовать ее на рынке. Но требуют, чтобы трейдер сначала «показал» роботу хотя бы 2-3 стратегии.
Терминалы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга
Свинг-трейдер часто удерживает позиции как минимум несколько дней, ожидая большего движения цены в попытке получить большую прибыль, используя меньшее количество сделок. В свинговой торговле можно контролировать стоп за счет размера позиции, что является большим плюсом. Можно, условно, держать риск хоть 5 долларов на акцию при цене 8 долларов, но заходя объемом в 100 акций.
Чтобы стать успешным трейдером, все ваше внимание должно быть приковано к дейтрейдингу. Большинство дейтрейдеров бросают свою стабильную зарплату, чтобы заниматься дневной торговлей полный рабочий день. Кроме того, дейтрейдер должен быть внимательным в часы работы рынка, поскольку его позиции могут быстро превратиться из прибыльных в безденежные. Более того, дейтрейдеры могут полагаться на десятки постоянно меняющихся показателей по множеству ценных бумаг.
Swing Trading – это стиль, при котором трейдер (или инвестор) переносит позицию на следующую торговую сессию (т.н. overnight). В среднем подразумевается перенос на срок от 1 до 10 торговых сессий. В отличие от Форекс и других внебиржевых рынков, на фондовых биржах есть такое понятие, как «торговая сессия». Это время, когда биржа открыта и на ней официально происходят торги. Во время хорошего рынка внутридневная торговля позволяет зарабатывает сотни процентов от депозита, но что делать, когда нет времени на активный трейдинг? В этой статье мы разберем swing и среднесрочную торговлю, которая может требовать всего лишь 30 минут в день, но давать хорошую прибыль.
Глагол «to swing» переводится как «идти спокойным шагом» или «успешно провести» сделку. Данное значение предполагает наличие профессионализма, большого опыта и выдержки у трейдера. Преимуществом стиля является то, что времени на подготовку и реализацию среднесрочной стратегии торговли акциями имеется значительно больше, даже в сравнении со Свинговой торговлей. Инвестор может без спешки управлять инвестиционным портфелем, а времени понадобится буквально несколько часов в неделю. Как упоминалось выше, свинг-трейдинг осуществляется по тренду.
Длительное ожидание прибыли от торговли предполагают также повышенные риски, поскольку ордера стоп-лосс ставятся далеко, чтобы по максимуму исключить влияние рыночных шумов. Слишком долгое удержание открытой позиции может обратиться против трейдера, принеся большие потери. Или, что еще хуже, рынок может войти во флэт и «заморозить» средства, лишив возможности совершения других, перспективных сделок. Свинг-трейдинг, с другой стороны, не требует такого внушительного набора черт. Свинг-трейдеры также должны уметь применять комбинацию фундаментального и технического анализа, а не только технический анализ.
Ширина канала Полос Боллинджера растет и уменьшается вслед за волатильностью. Чтобы добавить объемный индикатор, нужно перевести выбранное окно графика в интервальный режим (когда данные загружаются за выбранный период с определенной даты в прошлом). К разворотным графическим паттернам относятся свечные паттерны, которые сигнализируют нам о вероятности разворота текущей тенденции. Больше информации о высокочастотной торговле читайте в статье Введение в высокочастотную торговлю (HFT). Высокочастотная торговля (HFT) – подвид алгоритмического трейдинга, требующий мощного программного обеспечения.
Кроме стандартного использования стоп ордеров можно также сделать торговлю более гибкой и адаптивной. Это связано с более широкими стопами, чтобы не дать позиции закрыться из-за незначительного с точки зрения свинговой торговли движения цены. Также из-за повышенной требовательности к капиталу может возникать необходимость удерживать позицию через ночь. В условиях высоко волатильного криптовалютного рынка ложный пробой может сформироваться за считанные секунды, что оставляет для неспешного свинг трейдера лишь шанс входа по лимитной заявке. Тем не менее Swing Failure Pattern – это рабочая стратегия, которая применима не только к криптовалютам, и предоставляет высокое отношение потенциальной награды к принимаемому риску.
Свинг-трейдер никогда не переплачивает брокеру спредами и комиссиями, в отличие от скальперов. В то же время использование свинг-трейдинга позволяет своевременно выходить из вялотекущего рынка, не превращая спекулятивные сделки в инвестиционные. Трейдеру нужно пристроится к основному свингу цены, постараться поймать максимальную часть движения. К сожалению, свинг-подход не может стать частью МТС (механической торговой системы). Свинг-трейдинг может подойти исключительно для трейдеров-аналитиков, способных действовать очень гибко, используя разные тактики торговли в зависимости от рыночной ситуации. Дейтрейдинг лучше подходит для людей, которые могут посвятить трейдингу полный рабочий день и обладают решительностью, дисциплиной и усердием.
Не будем останавливаться на самих методах определения тренда, так как эта тема подробно рассмотрена в отдельной статье. Надежные инструменты – способ быть устойчивым в условиях жесткой конкуренции на рынках, где твоя прибыль – часто убыток другого участника торговли. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.
- Свинг-трейдеры полагаются в основном на технический анализ.
- Во-первых, оно значит «колебание», «размах», «поворот».
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что «дейтрейдеры, как правило, терпят серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не получают прибыль».
- Данный стиль схож со Свинг трейдингом, который мы разобрали выше, но имеет и ряд отличий.
- Они способны самостоятельно создать стратегию, адаптированную к рынку.
- Возможна и самостоятельная торговля с выставлением заявок через стакан.
В свинговой торговле используется как технический анализ, так и множество элементов фундаментального. Трейдеру необходимо проводить работу по анализу всего рынка в целом, изучать секторы, в которые входят акции из портфеля и, само собой, хорошо знать сами компании. Кстати, по мнению SDG Trade, свинг трейдинг стратегии особенно хорошо работают на трендовом рынке. Недостатки свинг-трейдингаОсновной недостаток свинг-трейдинга — перенос позиций через ночь или через выходные дни, потому что сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Они, в свою очередь, могут привести к проскальзыванию стоп-ордеров и неконтролируемым убыткам.
Свинг-торговля подходит не всем, поскольку требует серьёзной теоретической подготовки ещё до начала торговли. Тем, кто планирует сразу совмещать теорию с практикой, лучше подобрать для себя другие виды. Очевидно, что у трейдера должна присутствовать тщательно разработанная торговая стратегия. Без неё произвести необходимые расчёты не получится, и свинг-трейдинг сведётся к простому угадыванию движений цены.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.